Model de control al volatilității
Axat pe conservarea capitalului și reducerea riscului. Prioritizează semnalele de stabilitate și reduce expunerea atunci când crește incertitudinea.
- Intrări de date: indicii de volatilitate, comportamentul sectorului defensiv, măsurile de lichiditate
- Reechilibrare: revizuire săptămânală, verificări de risc intrazi
- Profil de risc: limite conservatoare, limite mai stricte de reducere

